半期報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,847 | 2,260 |
減価償却費 | 785 | 791 |
のれん償却額 | 13 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -121 |
支払利息 | 33 | 31 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | -12 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -60 |
有形固定資産除却損 | 2 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -261 | -189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 112 | 61 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49 | 124 |
未払酒税の増減額(△は減少) | 120 | 126 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 941 | -723 |
未払金の増減額(△は減少) | -60 | -108 |
未払費用の増減額(△は減少) | 108 | 41 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 206 | 13 |
その他 | 21 | -59 |
小計 | 3,808 | 2,204 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 122 |
利息の支払額 | -32 | -28 |
法人税等の支払額 | -197 | -858 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,697 | 1,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -260 | -260 |
定期預金の払戻による収入 | 260 | 260 |
有形固定資産の取得による支出 | -481 | -793 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -105 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
投資不動産の取得による支出 | -90 | -2 |
投資不動産の売却による収入 | - | 160 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | - | -2 |
貸付けによる支出 | -1 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 14 |
その他の支出 | -57 | -5 |
その他の収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -725 | -638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -235 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
配当金の支払額 | -59 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,672 | 541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,077 | 18,821 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 216 | - |