半期報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2016年12月27日 10:28
【資料】
半期報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,8472,260
減価償却費785791
のれん償却額1313
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3-2
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4-11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-220
受取利息及び受取配当金-109-121
支払利息3331
持分法による投資損益(△は益)-13-12
有形固定資産売却損益(△は益)-60
有形固定資産除却損29
投資有価証券評価損益(△は益)14
売上債権の増減額(△は増加)-261-189
たな卸資産の増減額(△は増加)11261
破産更生債権等の増減額(△は増加)00
仕入債務の増減額(△は減少)49124
未払酒税の増減額(△は減少)120126
未払又は未収消費税等の増減額941-723
未払金の増減額(△は減少)-60-108
未払費用の増減額(△は減少)10841
長期預り金の増減額(△は減少)20613
その他21-59
小計3,8082,204
利息及び配当金の受取額118122
利息の支払額-32-28
法人税等の支払額-197-858
営業活動によるキャッシュ・フロー3,6971,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-260-260
定期預金の払戻による収入260260
有形固定資産の取得による支出-481-793
無形固定資産の取得による支出-2-1
投資有価証券の取得による支出-105-5
投資有価証券の売却による収入0
投資不動産の取得による支出-90-2
投資不動産の売却による収入160
連結子会社株式の追加取得による支出-2
貸付けによる支出-1-3
貸付金の回収による収入1214
その他の支出-57-5
その他の収入00
投資活動によるキャッシュ・フロー-725-638
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-235-200
リース債務の返済による支出-4-5
配当金の支払額-59-53
財務活動によるキャッシュ・フロー-299-259
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,672541
現金及び現金同等物の四半期末残高15,07718,821
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額216