オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,847 | 2,260 |
| 減価償却費 | 785 | 791 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -121 |
| 支払利息 | 33 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -60 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | -189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | 61 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | 124 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 120 | 126 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 941 | -723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60 | -108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 108 | 41 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 206 | 13 |
| その他 | 21 | -59 |
| 小計 | 3,808 | 2,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 122 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,697 | 1,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481 | -793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | -90 | -2 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 160 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 14 |
| その他の支出 | -57 | -5 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -59 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,672 | 541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,077 | 18,821 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 216 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
