半期報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2015年12月25日 11:51
【資料】
半期報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,3951,847
減価償却費574785
のれん償却額1213
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3-3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)234
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)23-2
受取利息及び受取配当金-86-109
支払利息1033
持分法による投資損益(△は益)-7-13
補助金収入-425
有形固定資産除却損102
投資有価証券売却損益(△は益)-5
投資有価証券評価損益(△は益)14
売上債権の増減額(△は増加)-90-261
たな卸資産の増減額(△は増加)-15112
破産更生債権等の増減額(△は増加)00
仕入債務の増減額(△は減少)17049
未払酒税の増減額(△は減少)66120
未払又は未収消費税等の増減額-626941
未払金の増減額(△は減少)-4-60
未払費用の増減額(△は減少)32108
長期預り金の増減額(△は減少)38206
その他-19121
小計9003,808
利息及び配当金の受取額87118
利息の支払額-10-32
法人税等の支払額-554-197
営業活動によるキャッシュ・フロー4223,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-410-260
定期預金の払戻による収入410260
有形固定資産の取得による支出-5,407-481
有形固定資産の売却による収入0
無形固定資産の取得による支出-18-2
投資有価証券の取得による支出-105
投資有価証券の売却による収入5
投資不動産の取得による支出-3,579-90
貸付けによる支出-5-1
貸付金の回収による収入1212
補助金の受取額405
その他の支出-29-57
その他の収入00
投資活動によるキャッシュ・フロー-8,615-725
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入3,000
長期借入金の返済による支出-30-235
リース債務の返済による支出-5-4
配当金の支払額-48-59
財務活動によるキャッシュ・フロー2,915-299
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-5,2782,672
現金及び現金同等物の四半期末残高10,00615,077
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額216