オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 11:51
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,395 | 1,847 |
| 減価償却費 | 574 | 785 |
| のれん償却額 | 12 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -109 |
| 支払利息 | 10 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -13 |
| 補助金収入 | -425 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90 | -261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | 112 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170 | 49 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 66 | 120 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -626 | 941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | -60 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32 | 108 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 38 | 206 |
| その他 | -191 | 21 |
| 小計 | 900 | 3,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 118 |
| 利息の支払額 | -10 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -554 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422 | 3,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,407 | -481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,579 | -90 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| 補助金の受取額 | 405 | － |
| その他の支出 | -29 | -57 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,615 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -235 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -48 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,915 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,278 | 2,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,006 | 15,077 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 216 |
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