オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,436 | 1,395 |
| 減価償却費 | 407 | 574 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -86 |
| 支払利息 | 4 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -7 |
| 補助金収入 | － | -425 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157 | -90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -15 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | 170 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 169 | 66 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7 | -626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74 | -4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31 | 32 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -74 | 38 |
| その他 | -81 | -191 |
| 小計 | 2,045 | 900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 87 |
| 利息の支払額 | -2 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651 | 422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -310 | -410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,089 | -5,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,865 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -127 | -3,579 |
| 投資不動産の売却による収入 | 25 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| 補助金の受取額 | － | 405 |
| その他の支出 | -5 | -29 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,686 | -8,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 370 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -5 |
| 配当金の支払額 | -49 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280 | 2,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,754 | -5,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,245 | 10,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
