オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,848 | 1,858 |
| 減価償却費 | 860 | 801 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -144 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -129 |
| 支払利息 | 29 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 3 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462 | -94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -50 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 13 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 182 | 130 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 96 | 209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78 | -13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28 | 42 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 174 | 2 |
| その他 | -122 | -75 |
| 小計 | 2,800 | 2,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 122 |
| 利息の支払額 | -26 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,697 | 2,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -24 |
| 投資不動産の取得による支出 | -964 | -181 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -70 | － |
| 貸付けによる支出 | -27 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 7 |
| その他の支出 | -8 | -14 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | -1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 840 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | -70 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562 | -348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,677 | 424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,949 | 4,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
