オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,614 |
| 減価償却費 | 776 |
| のれん償却額 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 |
| 支払利息 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 |
| 資産除去債務戻入益 | -208 |
| 固定資産除却損 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 34 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60 |
| その他 | -2,433 |
| 小計 | 693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 |
| 利息の支払額 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -3,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,262 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 |
| その他 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -352 |
| リース債務の返済による支出 | -48 |
| 新株予約権の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -3,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,137 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
