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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,895	10,289
減価償却費	1,709	1,718
のれん償却額	26	26
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-10
受取利息及び受取配当金	-54	-68
支払利息	180	226
持分法による投資損益（△は益）	-89	-58
固定資産除却損	356	46
売上債権の増減額（△は増加）	-40	-358
棚卸資産の増減額（△は増加）	-62	-44
仕入債務の増減額（△は減少）	-57	174
未払酒税の増減額（△は減少）	63	-45
長期預り金の増減額（△は減少）		-110
投資有価証券売却損益（△は益）	-22	－
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
固定資産売却損益（△は益）	-3,328	-6,888
賞与引当金の増減額（△は減少）	90	-19
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	-11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-156	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-5	51
未払金の増減額（△は減少）	61	63
その他	-99	2,489
小計	4,454	7,470
利息及び配当金の受取額	71	95
利息の支払額	-180	-217
法人税等の支払額	-2,509	-1,227
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,835	6,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-150	－
定期預金の払出による収入	600	－
有形固定資産の取得による支出	-2,236	-1,866
有形固定資産の売却による収入	5,158	12,167
有形固定資産の除却による支出	-255	-123
無形固定資産の取得による支出	-176	-281
投資有価証券の売却による収入	30	－
資産除去債務の履行による支出	-138	－
その他	-2	-20
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,829	9,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	16,000
長期借入金の返済による支出	-1,124	-17,736
リース債務の返済による支出	-59	-85
株式の発行による収入	15	－
新株予約権の発行による収入	1	0
新株予約権の取得による支出
自己株式の取得による支出	－	-11,000
配当金の支払額	-1,581	-2,346
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,749	-15,168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,915	828
現金及び現金同等物の中間期末残高	12,374	13,203

オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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