伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月3日 15:00
- 【資料】
- 2024年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第59期(2023/05/01-2024/04/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年5月1日
至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日
至 2024年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,684 | 24,525 |
| 減価償却費 | 10,353 | 8,595 |
| 減損損失 | 402 | 1,815 |
| のれん償却額 | 1,074 | 1,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 682 | 310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 422 | -3,273 |
| 助成金収入 | -280 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -541 |
| 支払利息 | 544 | 481 |
| 為替差損益（△は益） | -81 | -719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,906 | -1,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,741 | 2,474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,897 | -2,261 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 48 | -3,572 |
| 退職給付制度改定損 | － | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555 | 1,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | -77 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,446 | 2,660 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 36 | 1,478 |
| その他 | 195 | 358 |
| 小計 | 32,126 | 33,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 576 |
| 利息の支払額 | -544 | -485 |
| 法人税等の支払額 | -8,421 | -7,898 |
| 助成金の受取額 | 280 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,773 | 25,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,185 | -382 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,987 | -9,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 272 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -399 | -680 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 43 | 476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,638 | -10,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | -510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,412 | -1,313 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,952 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2,813 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,278 | -1,989 |
| 配当金の支払額 | -5,161 | -5,315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207 | -212 |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,130 | -12,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | 1,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,427 | 4,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,899 | 105,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
