伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月17日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第3四半期(平成22年11月1日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年5月1日
至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日
至 2011年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,098 | 12,663 |
| 減価償却費 | 5,007 | 6,569 |
| 減損損失 | 29 | 48 |
| のれん償却額 | 705 | 699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,256 | -1,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 447 | 498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -48 |
| 支払利息 | 569 | 718 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | 279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -42 |
| 固定資産受贈益 | -2 | -53 |
| 固定資産廃棄損 | 52 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,543 | 3,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43 | -256 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,978 | 1,795 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 227 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,338 | -6,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,184 | 746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -599 | -776 |
| その他 | 43 | -132 |
| 小計 | 16,789 | 19,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 52 |
| 利息の支払額 | -571 | -720 |
| 法人税等の支払額 | -3,726 | -6,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,553 | 12,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,441 | -7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,959 | -1,706 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35 | -17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -902 | － |
| その他 | 256 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,049 | -1,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,155 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -232 |
| 自己株式の取得による支出 | -345 | -348 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,794 | -4,447 |
| 配当金の支払額 | -4,773 | -4,768 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -28 |
| その他の支出 | -5 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,124 | -9,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,318 | 358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,988 | 16,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,306 | 19,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
