利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、62億3百万円の収入(前年同期は124億67百万円の収入)となりました。主な要因といたしましては、増加要因として税金等調整前四半期純利益79億37百万円、減価償却費76億16百万円であるのに対し、減少要因として売上債権の増加22億4百万円、仕入債務の減少28億16百万円、法人税等の支払額46億23百万円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億43百万円の支出(前年同期は21億93百万円の支出)となりました。これは主に、設備投資による支出20億89百万円があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、135億32百万円の支出(前年同期は89億26百万円の支出)となりました。これは主に、ファイナンス・リース債務の返済による支出61億11百万円、長期借入金の返済による支出48億12百万円、配当金の支払26億24百万円があったことによるものです。

2014/12/12 13:18