財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、5億43百万円の支出(前年同期は21億93百万円の支出)となりました。これは主に、設備投資による支出20億89百万円があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、135億32百万円の支出(前年同期は89億26百万円の支出)となりました。これは主に、ファイナンス・リース債務の返済による支出61億11百万円、長期借入金の返済による支出48億12百万円、配当金の支払26億24百万円があったことによるものです。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して76億円減少し、370億17百万円となりました。

2014/12/12 13:18