利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、131億46百万円の収入(前年同期は62億3百万円の収入)となりました。主な要因といたしましては、増加要因として税金等調整前四半期純利益98億7百万円、減価償却費79億79百万円であるのに対し、減少要因としてたな卸資産の増加29億68百万円、仕入債務の減少27億18百万円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、31億30百万円の支出(前年同期は5億43百万円の支出)となりました。主な要因といたしましては、設備投資による支出30億75百万円があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、93億51百万円の支出(前年同期は135億32百万円の支出)となりました。主な要因といたしましては、ファイナンス・リース債務の返済による支出57億59百万円、配当金の支払26億22百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出9億69百万円があったことによるものです。

2015/12/11 15:17