利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、177億51百万円の収入(前期は243億円の収入)となりました。主な要因といたしましては、増加要因として税金等調整前当期純利益108億93百万円、減価償却費156億53百万円、のれん償却額13億26百万円であるのに対し、減少要因として売上債権の増加17億41百万円、法人税等の支払額85億69百万円があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、92億42百万円の支出(前期は45億98百万円の支出)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出79億40百万円、設備投資による支出37億4百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、48億35百万円の支出(前期は181億47百万円の支出)となりました。主な要因といたしましては、増加要因として長期借入れによる収入290億72百万円であるのに対し、減少要因として長期借入金の返済による支出164億24百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出121億43百万円、配当金の支払52億45百万円があったことによるものです。

2017/07/03 9:14