伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月3日 9:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第50期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
- 【短信】
- 平成27年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年5月1日
至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日
至 2015年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,633 | 10,893 |
| 減価償却費 | 15,140 | 15,653 |
| 減損損失 | 166 | 326 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 73 | － |
| のれん償却額 | 1,332 | 1,326 |
| 負ののれん発生益 | -198 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 681 | 676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -113 |
| 支払利息 | 1,248 | 1,153 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,003 | -1,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,093 | -1,788 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -223 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,622 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203 | 1,447 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,367 | 1,199 |
| その他 | -193 | 114 |
| 小計 | 33,701 | 27,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 136 |
| 利息の支払額 | -1,250 | -1,154 |
| 法人税等の支払額 | -8,260 | -8,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,300 | 17,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 250 | 1,943 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,843 | -3,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34 | -105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -121 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 168 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | 580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,598 | -9,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 29,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824 | -16,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -17 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,456 | -12,143 |
| 配当金の支払額 | -4,998 | -5,245 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 121 | － |
| その他 | -16 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,147 | -4,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,719 | 4,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,617 | 48,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
