財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、92億42百万円の支出(前期は45億98百万円の支出)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出79億40百万円、設備投資による支出37億4百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、48億35百万円の支出(前期は181億47百万円の支出)となりました。主な要因といたしましては、増加要因として長期借入れによる収入290億72百万円であるのに対し、減少要因として長期借入金の返済による支出164億24百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出121億43百万円、配当金の支払52億45百万円があったことによるものです。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して43億5百万円増加し、489億22百万円となりました。

2017/07/03 9:14