財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、82億43百万円の支出(前期は81億50百万円の支出)となりました。これは主に設備投資による支出82億94百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、80億12百万円の支出(前期は180億18百万円の支出)となりました。主な要因といたしましては、増加要因として長期借入による収入200億円、社債の発行による収入99億51百万円であるのに対し、減少要因としてファイナンス・リース債務の返済による支出103億61百万円、社債の償還による支出200億円、配当金の支払52億45百万円があったことによるものです。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して109億42百万円増加し、642億2百万円となりました。

2017/07/26 9:31