利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、112億46百万円の収入(前年同期は158億17百万円の収入)となりました。主な要因といたしましては、増加要因として税金等調整前四半期純利益143億76百万円、減価償却費65億23百万円に対して、減少要因としてたな卸資産の増加11億90百万円、仕入債務の減少53億28百万円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57億74百万円の支出(前年同期は44億5百万円の支出)となりました。主な要因といたしましては、設備投資による支出51億9百万円があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、81億7百万円の支出(前年同期は81億36百万円の支出)となりました。主な要因といたしましては、ファイナンス・リース債務の返済による支出46億25百万円、配当金の支払26億17百万円があったことによるものです。

2017/12/08 11:15