利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、121億38百万円の収入(前年同期は112億46百万円の収入)となりました。これは、増加要因として税金等調整前四半期純利益133億16百万円、減価償却費66億46百万円であるのに対し、減少要因としてたな卸資産の増減額が35億17百万円、法人税等の支払額36億13百万円があったことによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、50億49百万円の支出(前年同期は57億74百万円の支出)となりました。これは、設備投資による支出54億20百万円があったことによるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、82億9百万円の支出(前年同期は81億7百万円の支出)となりました。これは、自己株式の取得による支出13億78百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出35億21百万円、配当金の支払26億6百万円があったことによるものであります。

2018/12/13 9:14