利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、135億95百万円の収入(前年同期は121億38百万円の収入)となりました。これは、増加要因として税金等調整前四半期純利益136億88百万円、減価償却費66億65百万円であるのに対し、減少要因として仕入債務の増減額が25億30百万円、たな卸資産の増減額が20億40百万円、法人税等の支払額42億97百万円があったことによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、46億52百万円の支出(前年同期は50億49百万円の支出)となりました。これは、設備投資による支出51億68百万円があったことによるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、80億59百万円の支出(前年同期は82億9百万円の支出)となりました。これは、自己株式の取得による支出19億95百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出25億27百万円、配当金の支払25億93百万円があったことによるものであります。

2019/12/13 11:04