無形固定資産

有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

工具、器具及び備品 4～8年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。

2021/07/28 13:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、253億51百万円の収入(前期は247億19百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益133億95百万円、減価償却費124億27百万円、のれん償却額12億66百万円、法人税等の支払額59億49百万円によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、75億14百万円の支出(前期は92億17百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出70億80百万円によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、258億13百万円の収入(前期は129億5百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入401億69百万円、長期借入金の返済による支出56億8百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出36億91百万円、配当金の支払51億75百万円によるものであります。

2021/07/28 13:06

#3 設備投資等の概要

当連結会計年度における設備投資額は、7,199百万円であります。その主なものは、当社の自動販売機、タリーズコーヒージャパン㈱の新店舗設備の取得等であります。
セグメントごとの設備投資金額は、リーフ・ドリンク関連事業で5,352百万円、飲食関連事業で1,739百万円、その他で106百万円であります。なお、設備投資額には、有形固定資産の他、無形固定資産への投資額を含んでおります。
また、上記の他リース資産として1,986百万円の新規契約をいたしました。その主なものは車両運搬具(リーフ・ドリンク関連事業)であります。

2021/07/28 13:06

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

ネオス㈱に係る有形固定資産	3,761百万円
ネオス㈱に係る無形固定資産	91百万円
ネオス㈱に係る減損損失	2,184百万円

(2)連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

2021/07/28 13:06

#5 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。

2021/07/28 13:06