利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、253億51百万円の収入(前期は247億19百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益133億95百万円、減価償却費124億27百万円、のれん償却額12億66百万円、法人税等の支払額59億49百万円によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、75億14百万円の支出(前期は92億17百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出70億80百万円によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、258億13百万円の収入(前期は129億5百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入401億69百万円、長期借入金の返済による支出56億8百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出36億91百万円、配当金の支払51億75百万円によるものであります。

2021/07/28 13:06