利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、222億26百万円の収入(前期は253億51百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益203億43百万円、減価償却費112億81百万円、棚卸資産の増加額68億6百万円、法人税等の支払額56億81百万円によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、73億97百万円の支出(前期は75億14百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出78億51百万円によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、299億30百万円の支出(前期は258億13百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出234億83百万円、配当金の支払51億74百万円によるものであります。

2022/07/29 13:48