#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、107億72百万円の収入(前年同期は117億62百万円の収入)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益121億78百万円、減価償却費51億85百万円であるのに対し、減少要因として売上債権の増加額が23億57百万円、法人税等の支払額45億16百万円があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、40億58百万円の支出(前年同期は43億85百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出34億27百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、48億42百万円の支出(前年同期は53億83百万円の支出)となりました。これは主に、ファイナンス・リース債務の返済による支出11億75百万円、配当金の支払25億81百万円があったことによるものです。
2022/12/12 14:09