無形固定資産

有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

工具、器具及び備品 4～8年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。

2023/07/27 16:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、237億73百万円の収入(前期は222億26百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益196億84百万円、減価償却費103億53百万円、のれんの償却額10億74百万円、法人税等の支払額84億21百万円によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、86億38百万円の支出(前期は73億97百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出69億87百万円によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、91億30百万円の支出(前期は299億30百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出14億12百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出22億78百万円、配当金の支払51億61百万円によるものであります。

2023/07/27 16:04

#3 設備投資等の概要

当連結会計年度における設備投資の総額(使用権資産及びリース資産を除く)は7,259百万円であります。その主なものは、当社の自動販売機、タリーズコーヒージャパン㈱の新店舗設備の取得等であります。
セグメントごとの設備投資額は、リーフ・ドリンク関連事業で5,699百万円、飲食関連事業で1,368百万円、その他で191百万円であります。なお、設備投資額には、有形固定資産の他、無形固定資産への投資額を含んでおります。

2023/07/27 16:04

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

	前連結会計年度	当連結会計年度
タリーズコーヒージャパン㈱に係る有形固定資産	4,509百万円	4,808百万円
タリーズコーヒージャパン㈱に係る無形固定資産	163百万円	349百万円
タリーズコーヒージャパン㈱に係る減損損失	573百万円	331百万円

(2)連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

2023/07/27 16:04

#5 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。

2023/07/27 16:04