営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、188億89百万円の収入(前年同期は107億72百万円の収入)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益173億4百万円、減価償却費41億99百万円、棚卸資産の減少額30億85百万円、仕入債務の増加額15億97百万円であるのに対し、減少要因として売上債権の増加額が30億71百万円、法人税等の支払額41億66百万円があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、50億53百万円の支出(前年同期は40億58百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出52億87百万円があったことによるものです。

2023/12/14 13:05