営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、75億9百万円の収入(前年同期は188億89百万円の収入)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前中間純利益143億6百万円、減価償却費42億48百万円、仕入債務の増加額10億69百万円であるのに対し、減少要因として売上債権の増加額が68億31百万円、法人税等の支払額45億66百万円、棚卸資産の増加額12億85百万円があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、59億45百万円の支出(前年同期は50億53百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出63億70百万円があったことによるものです。

2024/12/12 14:20