コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月10日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,669 | 5,219 |
| 減価償却費 | 10,882 | 10,383 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4,494 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 752 | 4,538 |
| のれん償却額 | 113 | 1,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -199 |
| 支払利息 | 346 | 348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -179 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | -393 |
| 固定資産除却損 | 125 | 235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -783 | -2,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,012 | -7,625 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,280 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,321 | 10,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,169 | -695 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 726 |
| その他 | 84 | 233 |
| 小計 | 12,952 | 17,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 193 |
| 利息の支払額 | -348 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -1,878 |
| 法人税等の還付額 | 145 | 431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,957 | 16,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -37 | -2,189 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 705 | 4,149 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,032 | -11,027 |
| 固定資産の売却による収入 | 353 | 1,447 |
| 事業譲渡による収入 | 628 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -177 | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 145 | 166 |
| 定期預金の預入による支出 | -212 | -114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 205 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,516 | -7,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,283 |
| リース債務の返済による支出 | -773 | -1,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,099 | -1,999 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,877 | -4,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,563 | 3,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,221 | 74,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,784 | 41,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
