コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,219 | 3,054 |
| 減価償却費 | 10,383 | 10,073 |
| 負ののれん償却額 | -207 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,494 | -41 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,538 | 598 |
| のれん償却額 | 1,348 | 1,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -180 |
| 支払利息 | 348 | 316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -393 | -1 |
| 固定資産除却損 | 235 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,083 | -1,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,625 | -8,433 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 406 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,103 | 611 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -695 | -933 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 726 | － |
| その他 | 233 | 176 |
| 小計 | 17,622 | 4,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 184 |
| 利息の支払額 | -352 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -1,878 | -3,230 |
| 法人税等の還付額 | 431 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,017 | 1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,189 | -9,512 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,149 | 20,811 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,027 | -12,476 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,447 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 553 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -125 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 166 | 287 |
| 定期預金の預入による支出 | -114 | -655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 270 |
| その他 | -1 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,384 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,283 | -1,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,999 | -2,099 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -33 |
| その他 | -1,498 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,790 | -3,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,842 | -3,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,434 | 41,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,276 | 31,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
