コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月9日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,054 | 13,340 |
| 減価償却費 | 10,073 | 11,304 |
| 減損損失 | － | 1,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | 206 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 598 | -214 |
| のれん償却額 | 1,321 | 1,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -230 |
| 支払利息 | 316 | 304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -1,012 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 85 | 195 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,438 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 5,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,942 | -2,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,433 | -3,321 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -173 | -685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611 | 4,808 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -933 | -1,468 |
| その他 | 176 | 656 |
| 小計 | 4,577 | 14,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 226 |
| 利息の支払額 | -319 | -308 |
| 法人税等の支払額 | -3,230 | -3,240 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228 | 11,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,512 | -12,722 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,811 | 17,200 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,476 | -10,830 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 11 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 553 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -125 | -687 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 287 | 490 |
| 定期預金の預入による支出 | -655 | -5,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | 205 |
| その他 | 15 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -11,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,283 | -1,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,099 | -2,099 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -35 |
| その他 | -292 | -1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,710 | -4,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,296 | -4,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,564 | 31,267 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,267 | 40,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
