コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,340 | 1,995 |
| 減価償却費 | 11,304 | 11,238 |
| 減損損失 | 1,008 | － |
| のれん償却額 | 1,324 | 1,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 206 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -615 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -214 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -241 |
| 支払利息 | 304 | 281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,012 | -62 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -170 |
| 固定資産除却損 | 195 | 110 |
| 負ののれん発生益 | -14,438 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5,567 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,712 | -2,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,321 | -6,101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -685 | -1,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,808 | 4,925 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,468 | -3,488 |
| その他 | 656 | 9 |
| 小計 | 14,637 | 5,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 258 |
| 利息の支払額 | -308 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 | -3,275 |
| 法人税等の還付額 | 591 | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,904 | 2,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12,722 | -13 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,200 | 2,697 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,830 | -10,696 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 753 |
| 子会社株式の取得による支出 | -128 | -301 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -687 | -680 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 490 | 280 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,220 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 5,105 |
| その他 | -107 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,782 | -2,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,258 | -1,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,099 | -2,292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -34 |
| その他 | -1,074 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,469 | -3,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,347 | -4,746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,477 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,625 | 55,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
