コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月12日 10:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,995 | 10,340 |
| 減価償却費 | 11,238 | 11,323 |
| のれん償却額 | 1,324 | 1,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -615 | -526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -226 |
| 支払利息 | 281 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -74 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -170 | -71 |
| 固定資産除却損 | 110 | 409 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,433 | -1,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,101 | -2,321 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,560 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,925 | 5,701 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,488 | -1,927 |
| その他 | 9 | 322 |
| 小計 | 5,157 | 14,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 228 |
| 利息の支払額 | -285 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -3,275 | -2,797 |
| 法人税等の還付額 | 175 | 202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,029 | 12,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,697 | 234 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,696 | -9,861 |
| 固定資産の売却による収入 | 753 | 571 |
| 子会社株式の取得による支出 | -301 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,124 |
| 長期貸付けによる支出 | -680 | -279 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 280 | 480 |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,105 | 150 |
| その他 | -19 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,980 | -18,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,258 | -1,258 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,292 | -2,291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| その他 | -208 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,795 | 26,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,746 | 19,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,529 | 61,089 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
