コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,265 | 11,918 |
| 減価償却費 | 16,596 | 15,898 |
| 負ののれん償却額 | -311 | -207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -4,519 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 722 | 4,810 |
| のれん償却額 | 169 | 2,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -215 |
| 支払利息 | 515 | 520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -786 | -333 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | -371 |
| 固定資産除却損 | 180 | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,644 | -3,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,942 | 389 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -307 | 360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -949 | 5,398 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,724 | 2,271 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 726 |
| その他 | 88 | 237 |
| 小計 | 24,793 | 35,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 208 |
| 利息の支払額 | -391 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -1,474 | -2,743 |
| 法人税等の還付額 | 145 | 431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,333 | 33,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -146 | -9,592 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 805 | 4,649 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,768 | -17,103 |
| 固定資産の売却による収入 | 619 | 1,449 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -149 | － |
| 事業譲渡による収入 | 628 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -182 | -223 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 150 | 172 |
| 定期預金の預入による支出 | -328 | -224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 215 |
| その他 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,250 | -20,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,538 |
| リース債務の返済による支出 | -1,160 | -1,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,098 | -3,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,264 | -8,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,817 | 4,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,221 | 78,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,039 | 41,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
