コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,918 | 9,639 |
| 減価償却費 | 15,898 | 15,324 |
| 負ののれん償却額 | -207 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,519 | -35 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,810 | 900 |
| のれん償却額 | 2,023 | 1,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -219 |
| 支払利息 | 520 | 473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -333 | -123 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -371 | 6 |
| 固定資産除却損 | 391 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,591 | -2,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389 | -1,094 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 360 | 695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,398 | -2,162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,271 | 858 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 726 | － |
| その他 | 237 | 104 |
| 小計 | 35,686 | 24,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 216 |
| 利息の支払額 | -422 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -2,743 | -4,225 |
| 法人税等の還付額 | 431 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,159 | 19,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,592 | -16,215 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,649 | 23,911 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,103 | -17,456 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,449 | 305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 553 |
| 長期貸付けによる支出 | -223 | -346 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 172 | 344 |
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -1,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215 | 380 |
| その他 | -7 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,663 | -10,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,538 | -2,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,998 | -4,098 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -33 |
| その他 | -1,741 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,287 | -7,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,208 | 2,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,434 | 41,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,643 | 36,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
