コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,639 | 21,664 |
| 減価償却費 | 15,324 | 17,553 |
| 減損損失 | － | 1,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | 223 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 900 | -225 |
| のれん償却額 | 1,982 | 1,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -261 |
| 支払利息 | 473 | 455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -992 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 170 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -3 |
| 固定資産除却損 | 111 | 215 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,438 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 5,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,550 | -1,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,094 | 2,976 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 695 | 236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,162 | 1,272 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 858 | 1,068 |
| その他 | 104 | 678 |
| 小計 | 24,097 | 37,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 244 |
| 利息の支払額 | -370 | -349 |
| 法人税等の支払額 | -4,225 | -3,973 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,735 | 34,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16,215 | -25,232 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,911 | 21,315 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,456 | -16,116 |
| 固定資産の売却による収入 | 305 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 553 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -346 | -1,130 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 344 | 495 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,765 | -5,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 815 |
| その他 | 11 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,276 | -25,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,538 | -2,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,098 | -4,282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -35 |
| その他 | -384 | -1,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,056 | -8,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,403 | 585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,564 | 36,967 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,967 | 45,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
