コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,664 | 6,146 |
| 減価償却費 | 17,553 | 17,035 |
| 減損損失 | 1,008 | － |
| のれん償却額 | 1,987 | 1,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 223 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,244 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -225 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -265 |
| 支払利息 | 455 | 421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -992 | -69 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -261 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -179 |
| 固定資産除却損 | 215 | 151 |
| 負ののれん発生益 | -14,438 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5,567 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,411 | -2,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,976 | 980 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 236 | -526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,272 | 1,493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,068 | -314 |
| その他 | 678 | 7 |
| 小計 | 37,587 | 22,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 273 |
| 利息の支払額 | -349 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -3,973 | -3,802 |
| 法人税等の還付額 | 591 | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,100 | 18,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -25,232 | -1,017 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,315 | 5,049 |
| 固定資産の取得による支出 | -16,116 | -16,623 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 907 |
| 子会社株式の取得による支出 | -128 | -301 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,130 | -868 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 495 | 285 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,348 | -3,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 815 | 5,305 |
| その他 | -127 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,436 | -10,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,513 | -2,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,282 | -4,474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -34 |
| その他 | -1,243 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,077 | -7,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585 | 1,193 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,477 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,558 | 61,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
