コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月23日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,982 | 14,013 |
| 減価償却費 | 22,405 | 21,371 |
| 負ののれん償却額 | -414 | -207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | -4,601 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 671 | 5,106 |
| のれん償却額 | 844 | 2,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -355 |
| 支払利息 | 708 | 685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -806 | -139 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 85 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -234 | -404 |
| 固定資産除却損 | 327 | 1,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100 | -1,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,446 | 112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,083 | -560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,138 | 4,052 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,544 | 336 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 726 |
| その他 | 153 | 228 |
| 小計 | 34,149 | 42,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 351 |
| 利息の支払額 | -897 | -687 |
| 法人税等の支払額 | -2,094 | -2,746 |
| 法人税等の還付額 | 181 | 431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,732 | 39,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,230 | -19,302 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,105 | 4,649 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,250 | -21,890 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,176 | 2,429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,366 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -21 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -153 | － |
| 事業譲渡による収入 | 628 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -243 | -360 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 295 | 474 |
| 定期預金の預入による支出 | -484 | -334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320 | 315 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,203 | -34,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,613 | -2,567 |
| リース債務の返済による支出 | -1,568 | -2,204 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,098 | -3,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,316 | -8,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,787 | -2,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,221 | 37,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,434 | 34,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
