コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月27日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,013 | 12,186 |
| 減価償却費 | 21,371 | 20,643 |
| 負ののれん償却額 | -207 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,601 | -63 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5,106 | 1,098 |
| 減損損失 | － | 183 |
| のれん償却額 | 2,697 | 2,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -356 |
| 支払利息 | 685 | 626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -631 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -64 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 85 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -404 | 6 |
| 固定資産除却損 | 1,299 | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,834 | 1,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | -2,491 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -560 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,052 | -4,154 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 336 | -1,746 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 726 | － |
| その他 | 228 | 366 |
| 小計 | 42,612 | 30,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 360 |
| 利息の支払額 | -687 | -630 |
| 法人税等の支払額 | -2,746 | -4,235 |
| 法人税等の還付額 | 431 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,960 | 26,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -19,302 | -26,319 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,649 | 31,843 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,890 | -20,134 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,429 | 512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 553 |
| 長期貸付けによる支出 | -360 | -914 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 474 | 595 |
| 定期預金の預入による支出 | -334 | -1,865 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 1,480 |
| その他 | -10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,050 | -14,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,567 | -2,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,998 | -4,098 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -33 |
| その他 | -2,204 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,780 | -7,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,870 | 4,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,434 | 34,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,564 | 39,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
