キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -158 | 491 |
| 減価償却費 | 4,928 | 5,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | -83 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 298 | 73 |
| のれん償却額 | 660 | 662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -37 |
| 支払利息 | 159 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124 | -1,083 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 21 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,617 | 574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,662 | 2,027 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 500 | 1,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,240 | 1,879 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,116 | 442 |
| その他 | 174 | 630 |
| 小計 | 3,220 | 12,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 31 |
| 利息の支払額 | -57 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -3,215 | -3,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 9,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,808 | -7,708 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,301 | 12,100 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,680 | -3,804 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 553 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -125 | -190 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 59 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -5,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 150 |
| その他 | 15 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,925 | -4,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254 | -1,254 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,099 | -2,099 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -35 |
| その他 | -137 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,524 | -3,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,373 | 1,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,564 | 35,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,938 | 40,724 |
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