コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月9日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 491 | -1,521 |
| 減価償却費 | 5,151 | 5,617 |
| のれん償却額 | 662 | 662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -73 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 73 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -42 |
| 支払利息 | 149 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,083 | -34 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -46 |
| 固定資産除却損 | 116 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574 | 1,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,027 | 1,491 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,661 | 960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,879 | 3,416 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 442 | -3,894 |
| その他 | 630 | 1 |
| 小計 | 12,661 | 8,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 44 |
| 利息の支払額 | -44 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -3,188 | -3,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,459 | 5,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,708 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,100 | 1,697 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,804 | -4,833 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 子会社株式の取得による支出 | -128 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -190 | -322 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,150 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 5,100 |
| その他 | － | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,726 | 1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254 | -1,254 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,099 | -2,292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -34 |
| その他 | -113 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,503 | -3,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229 | 2,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,724 | 63,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
