財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、12億7百万円の収入(前年同期47億2千6百万円の支出)となりました。有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が104億2百万円減少したものの、有価証券及び投資有価証券取得による支出が77億5百万円減少したことおよび定期預金預入による支出が50億5千万円減少したことなどにより、当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ59億3千4百万円の増加となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ1億9千3百万円減少し、36億9千6百万円の支出となりました。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ27億8千3百万円増加し、630億5千9百万円(前年同期比54.8%増)となりました。

2014/05/09 10:30