営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況等につきましては、次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、52億7千2百万円の収入(前年同期94億5千9百万円の収入)となりました。構造改革の実施に係る転籍一時金および移籍一時金等の支払いなどにより、当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ41億8千7百万円の減少となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、12億7百万円の収入(前年同期47億2千6百万円の支出)となりました。有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が104億2百万円減少したものの、有価証券及び投資有価証券取得による支出が77億5百万円減少したことおよび定期預金預入による支出が50億5千万円減少したことなどにより、当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ59億3千4百万円の増加となりました。

2014/05/09 10:30