営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況等につきましては、次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、20億2千9百万円の収入(前年同期119億4百万円の収入)となりました。構造改革の実施に係る転籍一時金および移籍一時金等の支払いやたな卸資産の増加などにより、当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ98億7千5百万円の減少となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、29億8千万円の支出(前年同期117億8千2百万円の支出)となりました。定期預金への預入による支出が51億1千5百万円減少したことなどにより、当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ88億2百万円の増加となりました。

2014/08/08 10:05