財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、104億3千7百万円の支出(前年同期254億3千6百万円の支出)となりました。有価証券及び投資有価証券取得による支出が242億1千4百万円減少したこと、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が162億6千6百万円減少したことおよび定期預金の払戻による収入が44億9千万円増加したことなどにより、当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ149億9千8百万円の増加となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、73億3千6百万円の支出(前年同期80億7千7百万円の支出)となり、当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ7億4千万円の増加となりました。
以上の結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ11億9千3百万円増加し、614億6千9百万円(前年同期比34.9%増)となりました。

2014/11/07 11:11