営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況等につきましては、次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、189億6千5百万円の収入(前年同期341億円の収入)となりました。売上債権の増減額およびたな卸資産の増減額が減少したことなどにより、当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ151億3千4百万円の減少となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、104億3千7百万円の支出(前年同期254億3千6百万円の支出)となりました。有価証券及び投資有価証券取得による支出が242億1千4百万円減少したこと、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が162億6千6百万円減少したことおよび定期預金の払戻による収入が44億9千万円増加したことなどにより、当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ149億9千8百万円の増加となりました。

2014/11/07 11:11