利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、286億2千8百万円の収入(前年同期400億8千2百万円の収入)となりました。売上債権の増減額およびたな卸資産の増減額が減少したことなどにより、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ114億5千4百万円の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、95億9千万円の支出(前年同期164億9千3百万円の支出)となりました。有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が266億6千7百万円減少したこと、有価証券及び投資有価証券取得による支出が248億6千5百万円減少したことおよび定期預金の払戻による収入が71億9千7百万円増加したことなどにより、当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ69億3百万円の増加となりました。

2015/03/25 10:40