コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月25日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,730 | 8,409 |
| 減価償却費 | 23,758 | 22,943 |
| 減損損失 | 1,008 | － |
| のれん償却額 | 2,649 | 2,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 304 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,726 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -419 |
| 支払利息 | 602 | 550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,074 | -87 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -421 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -247 | -370 |
| 固定資産除却損 | 710 | 404 |
| 負ののれん発生益 | -14,438 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5,567 | － |
| 関係会社整理損 | － | 417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604 | -1,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,986 | 854 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 232 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -693 | 1,517 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,513 | -1,260 |
| その他 | 602 | 37 |
| 小計 | 43,662 | 32,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 440 |
| 利息の支払額 | -607 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -3,996 | -3,812 |
| 法人税等の還付額 | 591 | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,082 | 28,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -25,887 | -1,021 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,625 | 6,958 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,065 | -21,702 |
| 固定資産の売却による収入 | 755 | 1,475 |
| 子会社株式の取得による支出 | -128 | -301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -74 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,325 | -1,110 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 802 | 1,012 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,459 | -3,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,308 | 8,505 |
| その他 | -127 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,493 | -9,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,517 | -2,517 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,282 | -4,474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -34 |
| その他 | -1,445 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,286 | -37,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,302 | -18,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,275 | 41,830 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,477 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
