コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月24日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,409 | 15,228 |
| 減価償却費 | 22,943 | 24,048 |
| 減損損失 | － | 5,191 |
| のれん償却額 | 2,649 | 2,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,726 | -610 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -423 |
| 支払利息 | 550 | 416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -88 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -421 | -78 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -370 | -118 |
| 固定資産除却損 | 404 | 1,538 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,099 |
| 関係会社整理損 | 417 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,032 | 262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 854 | 2,491 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -97 | 1,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,517 | -1,447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,260 | 721 |
| その他 | 37 | 336 |
| 小計 | 32,389 | 44,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 425 |
| 利息の支払額 | -563 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -3,812 | -3,862 |
| 法人税等の還付額 | 175 | 202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,628 | 40,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -20 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,958 | 272 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,702 | -16,576 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,475 | 863 |
| 子会社株式の取得による支出 | -301 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -74 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,124 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,110 | -441 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,012 | 923 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,305 | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,505 | 296 |
| その他 | -25 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,590 | -24,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,517 | -2,517 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,866 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,474 | -4,474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| その他 | -467 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,498 | 22,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,444 | 37,845 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,830 | 79,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
