コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月23日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,228 | 12,707 |
| 減価償却費 | 24,048 | 17,491 |
| 減損損失 | 5,191 | 6,857 |
| のれん償却額 | 2,649 | 2,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -610 | 1,003 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -459 |
| 支払利息 | 416 | 468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -199 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -209 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118 | -893 |
| 固定資産除却損 | 1,538 | 875 |
| 負ののれん発生益 | -8,099 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | 437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,491 | 711 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,936 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,447 | -3,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 721 | 160 |
| その他 | 336 | -89 |
| 小計 | 44,073 | 37,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 459 |
| 利息の支払額 | -415 | -473 |
| 法人税等の支払額 | -3,862 | -3,918 |
| 法人税等の還付額 | 202 | 767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,422 | 34,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -20 | -257 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 272 | 876 |
| 固定資産の取得による支出 | -16,576 | -23,347 |
| 固定資産の売却による収入 | 863 | 2,304 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,124 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -441 | -453 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 923 | 959 |
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 296 | 167 |
| その他 | -7 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,994 | -19,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,517 | -2,517 |
| 社債の発行による収入 | 29,866 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,474 | -4,692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -28 |
| その他 | -366 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,416 | -7,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,845 | 6,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,828 | 86,727 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 152 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
