営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況等につきましては、次のとおりであります。なお、前連結会計年度末にて非連結子会社であったパシフィックエース西日本株式会社を新たに連結の範囲に含めたことにより、1億5千2百万円の現金及び現金同等物を受け入れております。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、120億9百万円の収入(前年同期20億2千9百万円の収入)となりました。たな卸資産の増減の影響などにより、当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ99億7千9百万円の増加となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、189億4千万円の支出(前年同期29億8千万円の支出)となりました。連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出などにより、当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ159億6千万円の減少となりました。

2015/08/12 10:20