財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、169億1千5百万円の支出(前年同期98億7百万円の支出)となりました。固定資産の取得による支出の影響などにより、当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ71億7百万円の減少となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、51億9千8百万円の支出(前年同期37億3千7百万円の支出)となりました。短期借入れによる収入や短期借入金の返済による支出の影響などにより、当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ14億6千1百万円の減少となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ130億5千4百万円増加し、997億8千2百万円(前年同期比40.9%増)となりました。

2017/08/10 10:13