営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況等につきましては、次のとおりであります。なお、株式交換によるコカ・コーライーストジャパン株式会社の完全子会社化により、267億9千8百万円の現金及び現金同等物を受け入れております。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、83億4千7百万円の収入(前年同期45億6百万円の収入)となりました。経営統合に伴いコカ・コーライーストジャパン株式会社を連結対象とした影響などにより、当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ38億4千万円の増加となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、169億1千5百万円の支出(前年同期98億7百万円の支出)となりました。固定資産の取得による支出の影響などにより、当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ71億7百万円の減少となりました。

2017/08/10 10:13